南边宝恒羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物府上摘录（20250618 更新） 南边宝恒羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物府上概         要（20250618 更新）                                   编制日历：2025 年 6 月 18 日                                   送出日历：2025 年 6 月 18 日  本摘录提供本基金的迫切信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、产物大要 基金简称      南边宝恒羼杂 A         基金代码        011033           南边基金治理股份有限 基金治理东谈主                      基金托管东谈主       祥瑞银行股份有限公司           公司 基金合同奏效日   2021 年 6 月 8 日 基金类型      羼杂型              来回币种        东谈主民币 运作形势      平方绽放式 绽放频率      每个绽放日                            驱动担任本基金 基金司理      孙鲁闽              基金司理的日历                            证券从业日历      2003 年 4 月 1 日                            驱动担任本基金 基金司理      杨旭               基金司理的日历                            证券从业日历      2009 年 5 月 7 日           《基金合同》奏效后，联贯 20 个就业日出现基金份额执有东谈主数目起火 200           东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期报 其他        告中给以露出；联贯 30 个就业日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主           或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基           金份额执有东谈主大会。 二、基金投资与净值浮现 （一） 投资标的与投资策略   注:详见《南边宝恒羼杂型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融器具，援手投资于精选的股 投资标的          票，通过严谨的风险治理，力务终了基金钞票执续踏实升值。           本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭据（下           同））、内地与香港股票商场来回互联互通机制允许交易的国法界限内的 投资界限      香港连合来回所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市来回的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿机构债券、           政府相沿债券、场所政府债券、可调度债券、可交换债券过火他经中国           南边宝恒羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物府上摘录（20250618 更新）          证监会允许投资的债券）、钞票相沿证券、债券回购、银行进款（包括协          议进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币商场器具、金融衍          生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法例或中国证监          会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会关联国法)。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行          稳当法子后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时灵验的法律法例适          时合理地疗养投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭据）投资占基金钞票的          比例为 0-40%（其中港股通股票投资比例不得跳跃股票钞票的 50%）；本          基金投资同行存单不跳跃基金钞票的 20%；本基金投资可调度债券和可          交换债券不跳跃基金钞票的 20%；每个往将未来终在扣除股指期货、国          债期货、股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基金保留的现款或到          期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金钞票净值的 5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          本基金将选择从上至下的投资策略对多样投资器具进行合理的建立。在          风险与收益的匹配方面，勤快将信用风险降到最低，并在雅致胁制利率 主要投资策略   风险与商场风险的基础上力求为投资者获得踏实的收益。具体投资策略          包括：1、钞票建立策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金          融生息品投资策略；5、钞票相沿证券投资策略等。          中证 800 指数收益率×15%+中证港股通详尽指数（东谈主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为羼杂型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期的收益率低于          股票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金可投资港股通股 风险收益特征   票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资          风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资          所濒临的十分投资风险。 （二） 投资组结伴产建立图表/区域建立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图            南边宝恒羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物府上摘录（20250618 更新） 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度            份额（S）或金额（M）/执   用度类型                         收费形势/费率           备注               有期限（N）            M申购费（前收费）            N  赎回费      90 天≤ N   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次分散计费。    基金申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场践诺、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作关联用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额            收取方 治理费                 0.70%           基金治理东谈主和销售机构            南边宝恒羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物府上摘录（20250618 更新） 托管费              0.15%                基金托管东谈主 销售服务费            -                    销售机构 审计用度             50,000.00            司帐师事务所 信息露出费            120,000.00           国法露出报刊                  《基金合同》奏效后与基金关联的信息露出用度、司帐师                  费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费，基金份额执有东谈主                  大会用度，基金的证券/期货/期权来回用度，基金的银行 其他用度                  汇划用度，基金关联账户的开户及珍惜用度，因投资港股                  通股票而产生的各项合理用度，按照国度关联国法和《基                  金合同》商定不错在基金财产中列支的其他用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金依期敷陈露出为准。 （三） 基金运作详尽用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化）   基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   （1）本基金为羼杂型基金，本基金股票（含存托凭据）投资占基金钞票的比例界限为 0-40% （其中港股通股票投资比例不得跳跃股票钞票的 50%）。因此，境内和港股通标的股票商场 和债券商场的变化均会影响到基金事迹浮现，基金净值浮现因此可能受到影响。本基金治理 东谈主将阐述专科筹商上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类产物的真切筹商，执续 优化组合建立，以胁制特定风险。   （2）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法例国法界限内的香港连合来回所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及来回国法不同等境外证券商场投资所濒临的独到风险。   （3）本基金投资股指期货的风险。   本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融生息品，主要存在以下风险：1）市 场风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险；2）流动性风险：是指由于股 指期货合约无法实时变现所带来的风险；3）基差风险：是指股指期货合约价钱和标的指数 价钱之间的价钱差的波动所形成的风险；4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金餍足 建筑或者防守股指期货合约头寸所条款的保证金而带来的风险；5）杠杆风险：因股指期货 选拔保证金来回而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动；6）信用风险：是指 期货经纪公司误期而产生损失的风险；7）操格调险：是指由于里面经过的不完善，业务东谈主 员出现错误或者猖厥，或者系统出现故障等原因形成损失的风险。           南边宝恒羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物府上摘录（20250618 更新）   （4）本基金投资界限包括国债期货，可能给本基金带来独特风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关联度缩短带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。   （5）本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于商场风险、流动性 风险、来回敌手信用风险、操格调险、保证金风险等；由此可能加多本基金净值的波动性。   （6）本基金投资钞票相沿证券的风险。   本基金可投资于钞票相沿证券，因此可能濒临钞票相沿证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金治理东谈主将通过里面信用评级、投资 授信胁制等纪律对钞票相沿证券投资进行灵验的风险评估和胁制。同期，本基金治理东谈主将对 钞票相沿证券进行全程合规监控，通过预先胁制、事中监督和过后敷陈搜检等形势，确保资 产相沿证券投资的正当合规。   （7）本基金投资于存托凭据的风险。   本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅 波动以至出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭据刊行机制关联的风险，包括存托凭据执 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉的风险； 存托凭据执有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托公约自动 拘谨存托凭据执有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据 执有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续 信息露出监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   （8）本基金收益分派形势有现款分成和红利再投资两种，关于弃取红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐述之日起驱动打算执巧合刻，并于该份额赎回时按照本 基金关联法律文献的商定弃取适用的赎回费率并打算赎回费，敬请投资东谈主属意。   （9）《基金合同》奏效后，联贯 30 个就业日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者 基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额执有东谈主大会。投资 东谈主将濒临《基金合同》提前断绝的风险。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的浮现并不代表 基金试验的收益情况，也不当作对基金收益的展望。本基金试验运作中投资的对象过火权重， 与事迹比较基准的组成过火权重可能并非有余一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场大批轨则等作念出的概述性态状，代表了一般商场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选拔的评价纪律可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于本身选拔的评价纪律可能对基金的风险品级进行依期或不依期的疗养，但销售机 构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险品级评价效果不得低于基金治理东谈主作出 的风险品级评价效果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才智与产 品风险之间的匹配老师。             南边宝恒羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物府上摘录（20250618 更新）    侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定钞票分离至畸形的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，方针在于灵验封锁并化解风险，确 保投资者得到刚正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露出基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定钞票的变当前刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制时代，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金依期 敷陈中露出敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的 就业。    基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金治理东谈主打算各项投资运作贪图和基金事迹贪图时仅需计议主袋账 户钞票，并根据关联国法对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金露出的事迹贪图不可反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 等。 （二） 迫切教唆   南边宝恒羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 11 月 30 日证监许可20203227 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东谈主依照恪称连累、淳厚信用、严慎勤勉的原则治理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同关联的争议处理形势为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》关联的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲 裁院（深圳仲裁委员会），根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲 裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有国法，仲裁费由败诉方承担。   基金产物府上摘录信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期关怀基金治理东谈主发布的关联临时 公告等。   投资东谈主洞悉并首肯基金治理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务阐述详见招募阐述书“基金份额执有东谈主服务”章节。 五、其他府上查询形势   以下府上详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边宝恒羼杂型证券投资基金基金合同》、   《南边宝恒羼杂型证券投资基金托管公约》、   《南边宝恒羼杂型证券投资基金招募阐述书》   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及计划形势            南边宝恒羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物府上摘录（20250618 更新）  ● 其他迫切府上 六、其他情况阐述  暂无。