国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）基金居品贵寓提要（更新）
国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）
基金居品贵寓提要（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本提要提供本基金的弥留信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品大意
基金简称 国金新兴价值搀杂 基金代码 014818
下属基金简称 国金新兴价值搀杂 C 下属基金交游代码 014819
基金管理东说念主 国金基金管理有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同收效日 2022 年 03 月 08 日 -
期
基金类型 搀杂型 交游币种 东说念主民币
运作神气 平凡绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金
基金司理 放哨 司理的日历
证券从业日历 2010 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资看法与投资策略
本基金在灵验戒指投资组合风险的前提下，通过积极主动的财富设立，力图赢得超过
投资看法
事迹比较基准的收益。
本基金的投资限度包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托字据过头
他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行
和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府复古机构债券、政府复古债券、处所政府债券、
可调遣债券（含划分交游可转债） 、可交换公司债券过头他经中国证监会允许投资的债
券） 、财富复古证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、依期进款过头他银行进款）、
同行存单、货币市集器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品以及法律法
规或经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需得当中国证监会的关系章程。
投资限度
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在实践顺应要领后，
不错将其纳入投资限度。
本基金的投资组合比例为：本基金股票财富（含存托字据）占基金财富的比例限度为
除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保捏不低于基金
财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例竣事，基金管理东说念主在实践顺应要领
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国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）基金居品贵寓提要（更新）
后，不错颐养上述投资品种的投资比例。
本基金通过对宏不雅经济运行端正的商议，结总共策变化，轮廓利用定性与定量器具，
判断经济周期运行位置及过去发展标的，合理颐养组合中股票、债券、货币市集器具
主要投资策略
过头他金融器具的比例。本基金的主要投资策略包括：1、财富设立策略；2、股票投
资策略；3、固定收益品种投资策略；4、财富复古证券投资策略；5、养殖品投资策略。
沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通轮廓指数（东说念主民币）
事迹比较基准
收益率*10%
本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市集基金、
债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金相似的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险除外，本基金还会濒临汇率风险、香港市集风险等境外证
券市集投资所濒临的特地投资风险。
(二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表过去发达。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
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国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）基金居品贵寓提要（更新）
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50％
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50％
N≥30 日 0.00％
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
管理费 1.2% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销售管事费 0.5% 销售机构
审计用度 28,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 80,000.00 元 章程裸露报刊
按照国度联系章程和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 关系管事机构
详见本基金《基金合同》及《招募阐明
书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
金额以基金依期评释裸露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需开销的运作费率如下表：
国金新兴价值搀杂 C
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
裸露的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与弥留指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金存在的主要风险有：市集风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的私有风险、其他风
险。
本基金的私有风险有：
及基金份额捏有东说念主答复。本基金股票财富（含存托字据）占基金财富的比例限度为 60%-95%，受到股市系统
性风险的影响较大，无法统统淹没市集举座下落风险和个股下落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚捏
价值和永久投资理念，怜爱股票投资风险的谨慎，然则基于投资限度的章程，本基金的波动性可能较高，面
临的市集风险较大。本基金港股通股票投资比例不得高出股票财富的 50%。因此，国内和港股通标的股票市
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国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 C 份额）基金居品贵寓提要（更新）
场和债券市集的变化均会影响到基金事迹发达，基金净值发达因此可能受到影响。
本基金投资于法律律例章程限度内的香港麇集交游所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金
相似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及交游国法
不同等境外证券市集投资所濒临的私有风险。
(二) 弥留指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发奋的原则管理和利用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和
基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓提要信息发生要害变更的，基金管理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的关系信息，敬请同期存眷基金管理东说念主发布的关系临时公告等。
关于因基金合同的签订、内容、实践和讲明或与基金合同联系的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协
商、同一道路责罚。若自一方书面提议协商责罚争议之日起 60 日内争议未能以协商或同一神气责罚的，任
何一方均有权将争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济交易仲裁委
员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有管理力，除非仲裁裁决另有章程，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询神气
以下贵寓详见基金管理东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐明
无。
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